Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Group, mã ck: DIG) vừa công bố nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 5/7/2024 thông qua chủ trương vay vốn đầu tư dự án Khu phức hợp Cap Saint Jacques - giai đoạn 2 (khối khách sạn 5 sao) và giai đoạn 3 (khối căn hộ du lịch và khách sạn) tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

DIG dự kiến vay 1.500 tỷ đồng để thanh toán các chi phí hợp pháp, hợp lệ, phát hành bảo lãnh. Thời gian thực hiện dự kiến vay vốn là từ quý III/2024 với thời hạn vay tối đa 120 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên.

Liên quan đến Khu phức hợp Cap Saint Jaques, cuối tháng 6 vừa qua, DIG đã thông qua chủ trương chuyển nhượng giai đoạn 1 với diện tích hơn 6.553 m2. Đơn vị nhận chuyển nhượng là Công ty TNHH Du lịch DIC.

Khu phức hợp Cap Saint Jacques có quy mô 11.311,6 m2, gồm 3 khối công trình cao từ 27 đến 31 tầng, tổng vốn đầu tư là 3.577 tỷ đồng, cung cấp ra thị trường sản phẩm là khách sạn 5 sao, condotel.

Giai đoạn 1 là khối căn hộ du lịch C1 với 372 căn đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng; giai đoạn 2 và 3 là khối khách sạn 5 sao C3 và căn hộ du lịch & khách sạn C4, dự án đã hoàn thành thuyết minh báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng tại thời điểm cuối năm 2023.

Liên quan đến việc huy động vốn, DIG lên kế hoạch chào bán 200 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 15.000 đồng/cổ phiếu nhằm huy động về 3.000 tỷ đồng. Thời gian triển khai dự kiến từ quý II -IV/2024 sau khi được Ủy ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận.

Số tiền huy động được, DIC Group dự kiến dùng 1.135 tỷ đồng đầu tư dự án Khu phức hợp Cap Saint Jacques giai đoạn 2 và 3; 965 tỷ đồng đầu tư dự án Vị Thanh; còn lại 900 tỷ đồng dùng để thanh toán trái phiếu, bao gồm 461 tỷ đồng trái phiếu mã DIGH2124002 (ngày thanh toán 30/9/2024) và 439 tỷ đồng trái phiếu mã DIGH2124004 (ngày thanh toán 26/11/2024).

Về kết quả kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2024, trong 3 tháng đầu năm, Công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 488,5 triệu đồng, thấp hơn rất nhiều so với con số 197 tỷ đồng đạt được ở cùng kỳ năm ngoái. 

Theo thuyết minh của DIG, doanh thu kinh doanh bất động sản mang về 111,7 tỷ đồng, doanh thu cung cấp dịch vụ mang lại 37 tỷ đồng.

Trong quý đầu năm 2024, mặc dù doanh thu ghi nhận 186,44 tỷ đồng nhưng hàng bán trả lại lên tới 185,6 tỷ đồng.

Giá vốn hàng bán quý I/2024 ghi nhận tại 51,2 tỷ đồng, thấp hơn 66,8% so với quý  I/2023. Kinh doanh dưới giá vốn, qua đó kéo lợi nhuận gộp âm 50,8 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái ghi nhận dương 42,3 tỷ đồng. 

Chi phí tài chính giảm 81,6% về mức 12,4 tỷ đồng, nhưng chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 37% và 71,2%. Kết quả là, DIG báo lỗ sau thuế 121,2 tỷ đồng, trong khi quý I/2023, DIG báo lãi 76,5 tỷ đồng.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng thông qua kế hoạch kinh doanh 2024 với mục tiêu doanh thu 2.300 tỷ đồng, tăng 72% so với cùng kỳ, lợi nhuận trước thuế dự kiến 1.010 tỷ đồng, tăng 508,9% so với thực hiện trong năm 2023. Với kết quả báo lỗ trước thuế đạt 120,8 tỷ đồng, DIG còn cách rất xa kế hoạch lãi nghìn tỷ đồng trong năm 2024.

Tính tới ngày 31/3/2024, tổng tài sản của DIC Corp tăng 5,6% so với đầu năm lên mức 17.765,6 tỷ đồng. 

Chiếm phần lớn tổng tài sản (38,2%) là hàng tồn kho với 6.784 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 4.830,6 tỷ đồng, chiếm 27,2% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối, công ty tăng nợ phải trả thêm 1.000 tỷ đồng, lên mức gần 10.000 tỷ đồng. Về phần nguồn vốn, tính tới cuối quý I/2024, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 36,2% so với đầu năm lên 4.238 tỷ đồng và bằng 54,5% vốn chủ sở hữu (đang ghi nhận tại 7.772 tỷ đồng).