HOSE mới đây đã chính thức công bố kết quả rà soát danh mục các chỉ số cho kỳ quý III/2024. Các chỉ số mới sẽ có hiệu lực từ ngày 5/8/2024 và các ETF liên quan sẽ thực hiện tái cơ cấu danh mục với hạn cuối là ngày 2/8/2024.

Theo đó, danh mục các cổ phiếu VN30 kỳ này không có thay đổi so với lần trước. 

Trong các ETF trên thị trường, hiện có 4 ETF đang sử dụng chỉ số VN30 làm tham chiếu bao gồm DCVFMVN30 ETF, SSIAM VN30 ETF, KIM Growth VN30 ETF và MAFM VN30 ETF với tổng tài sản ước tính là 9.300 tỷ đồng tại ngày 15/7/2024.

Riêng quỹ DCVFMVN30 hiện có tổng giá trị tài sản khoảng 7.400 tỷ đồng tại ngày 15/7/2024. Cụ thể, tổng giá trị tài sản quỹ đã giảm 1,6% so với đầu năm 2024, NAV tăng 16% so với đầu năm, tuy nhiên quỹ bị rút ròng là -1.300 tỷ đồng từ đầu năm.

SSI Research ước tính, FPT là cổ phiếu bị các ETF bán ra nhiều nhất với tổng khối lượng bán là 1,6 triệu cổ phiếu, MSN bị bán ra 373.000 cổ phiếu. Ngược lại, toàn bộ cổ phiếu trong danh mục được mua bổ sung, trong đó SSB được mua nhiều nhất 1,15 triệu cổ phiếu; POW được mua 922.000 cổ phiếu; VPB được mua 911.000 cổ phiếu, danh mục còn lại cũng được mua bổ sung mỗi cổ phiếu hàng trăm nghìn đơn vị.

Chỉ số VNFIN Lead thêm VIX, SSB và NAB và không loại cổ phiếu nào. Do đó, danh mục chỉ số mới sẽ bao gồm 23 cổ phiếu.

Tại ngày 15/7/2024, Quỹ SSIAM VNFIN Lead ETF có tổng giá trị tài sản khoảng 665 tỷ đồng. Cụ thể, tổng giá trị tài sản quỹ đã giảm 71,1% so với đầu năm 2024, NAV tăng 13,1% so với đầu năm, quỹ bị rút ròng là -1.890 tỷ đồng từ đầu năm.

Chỉ số VNDiamond không có thay đổi về thành phần trong kỳ này với 18 cổ phiếu trong danh mục.Trong các ETF trên thị trường, hiện có 4 ETF đang sử dụng chỉ số VNDiamond làm tham chiếu bao gồm DCVFMVN Diamond, MAFM VNDiamond, BVFVN Diamond và KIM Growth Diamond với tổng giá trị tài sản ròng khoảng 12.600 tỷ đồng tại ngày 15/7/2024.

Riêng quỹ DCVFMVN Diamond hiện có tổng giá trị tài sản khoảng 12.100 tỷ đồng. Cụ thể, tổng giá trị tài sản quỹ đã giảm 30% so với đầu năm 2024, NAV tăng 27,2% so với đầu năm, tuy nhiên quỹ bị rút ròng là -9.000 tỷ đồng từ đầu năm.

Tỷ trọng danh mục chỉ số và giao dịch của quỹ như sau: FPT bị bán ra nhiều nhất 2,86 triệu cổ phiếu; GMD bị bán ra 215.000 cổ phiếu; BMP bị bán không đáng kể.

Ngược lại, TCB được mua nhiều nhất 7,7 triệu cổ phiếu; ACB được mua 3,3 triệu cổ phiếu; MSB bị bán 2,4 triệu cổ phiếu; VPB, HDB và MBB được mua hơn 2 triệu cổ phiếu; PNJ được mua 1,8 triệu cổ, VIB và TPB được mua hơn 1 triệu cổ phiếu.

Tổng hợp lại các quỹ FPT bị bán nhiều nhất 4,5 triệu cổ phiếu, ngược lại TCB được mua nhiều nhất 9 triệu cổ phiếu, ACB được mua 4,1 triệu cổ phiếu; MBB được mua 2,9 triệu cổ; VPB cũng được mua 2,8 triệu cổ phiếu.